Автоматизация бюджетирования – план Устава проекта и технического задания

Автоматизация бюджетирования – план Устава проекта и технического задания.

Смоделируем ситуацию. Задача: подготовить предложения для ТЗ на автоматизацию бюджетирования, включая:

• справочники (НСИ) и источники данных;
• драйверы выручки и затрат;
  структуру управленческой отчетности (План/Факт P&L, Cash Flow);
• требования к функциональности и интеграции.

Составляем. Структура Технического задания (ТЗ)

1. Введение

• Цели автоматизации бюджетирования
• Краткое описание текущего состояния

2. Функциональные требования:

• Планирование выручки (с указанием драйверов)
• Планирование затрат (фиксированных, переменных, административных, маркетинг и т.д.)
• Управленческая отчетность (P&L, Cash Flow, Баланс – План/Факт/Отклонение)
• Консолидация (по юр. лицам и ЦФО)
• Справочники (номенклатура, клиенты, статьи бюджета, проекты)

3. Нефункциональные требования

• Удобный интерфейс для пользователей
• Возможность выгрузки в Excel
  Поддержка мультивалютности
• Гибкость в изменении драйверов (возможность их редактировать в модели)

4. Интеграции

• ERP (учетная система)
• CRM (продажи)
• HR-система (ФОТ, ставки за нормо/час, бонусы и KPIs)

5. Ограничения и допущения

• Сроки внедрения (например, 6 месяцев)
• Бюджет внедрения (например, 100 тыс. USD)

Составляем. Структура Устава проекта

1. Название проекта

2. Цель проекта

(например: «Внедрение driver-based бюджетирования для консолидации данных и управленческой отчетности»)

3. Спонсор проекта (Генеральный директор / Совет директоров)

4. Ключевая команда (Финансовый директор, Бизнес-аналитик, ИТ-специалист, Руководитель подразделения)

5. Объем проекта (Scope)

• Что включено
• Что не включено

6. Ключевые этапы

• Анализ текущего состояния
• Формирование требований и ТЗ
• Разработка и внедрение
• Тестирование
• Обучение пользователей

7. Ожидаемые результаты (KPI)

• Сокращение времени на составление бюджета с 1 мес. до 5 дней
• Автоматическая консолидация по всем юр. лицам
• Снижение числа ошибок в прогнозах

8. Основные риски (с таблицей: риск – вероятность – влияние – меры реагирования)

 

Автор Гуринович Наталия

Канал в телеграм

Инстаграм 

#ГуриновичНаталия #cfo #cfosterritory #cfoclub #cfostrateg #finrabota #принятиерешений #поискработы #рекрутинг #карьерафинансового директора #финансыдлянефинансистов